主要财务指标 |
2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
基金本期净收益(元) | -5,998,246.07 | -4,967,301.33 | -4,893,159.73 | -2,044,791.15 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | -151,067,608.06 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | -0.38 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 296,800,572.78 | 265,076,244.62 | 241,624,519.94 | 202,411,824.54 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.63 | 0.65 | 0.62 | 0.69 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | -15.19 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | -38.47 | 0.00 |