行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

富国中证沪港深创新药产业ETF(159748)

2024-03-28     0.51070.3537%
主要财务指标
  日期:
 2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
基金本期净收益(元)-5,998,246.07-4,967,301.33-4,893,159.73-2,044,791.15
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00-151,067,608.060.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.00-0.380.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)296,800,572.78265,076,244.62241,624,519.94202,411,824.54
期末单位基金资产净值(元)0.630.650.620.69
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.00-15.190.00
基金累计净值增长率(%)0.000.00-38.470.00