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易方达中证全指建筑材料ETF(159787)

2024-03-29     0.6293-0.1745%
主要财务指标
  日期:
 2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
基金本期净收益(元)-3,524,988.85-335,022.30-1,440,786.46516,982.37
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)-8,808,036.550.00-6,701,903.520.00
单位基金可分配净收益(元)-0.330.00-0.220.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)18,213,596.4521,451,023.0723,319,729.4829,022,953.67
期末单位基金资产净值(元)0.670.790.780.88
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)-22.140.00-10.270.00
基金累计净值增长率(%)-32.600.00-22.320.00