主要财务指标 |
2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
基金本期净收益(元) | -3,524,988.85 | -335,022.30 | -1,440,786.46 | 516,982.37 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | -8,808,036.55 | 0.00 | -6,701,903.52 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | -0.33 | 0.00 | -0.22 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 18,213,596.45 | 21,451,023.07 | 23,319,729.48 | 29,022,953.67 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.67 | 0.79 | 0.78 | 0.88 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | -22.14 | 0.00 | -10.27 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | -32.60 | 0.00 | -22.32 | 0.00 |