主要财务指标 |
2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
基金本期净收益(元) | -543,186.20 | -3,149,235.82 | -34,508.74 | -660,952.96 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | -13,575,551.77 | 0.00 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | -0.18 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 55,627,181.69 | 61,593,921.23 | 63,378,084.41 | 66,877,722.59 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.76 | 0.82 | 0.82 | 0.87 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 9.14 | 0.00 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | -18.06 | 0.00 | 0.00 |