主要财务指标 |
2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | |
基金本期净收益(元) | -218,693.27 | 4,203,389.39 | 3,276,819.32 | 1,831,835.22 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 4,780,044.85 | 0.00 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.25 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 17,943,024.92 | 23,953,047.85 | 31,699,454.87 | 35,297,069.09 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.11 | 1.25 | 1.26 | 1.25 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | -0.29 | 0.00 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 24.93 | 0.00 | 0.00 |