主要财务指标 |
2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
基金本期净收益(元) | -213,825,289.01 | -92,292,819.71 | 75,760,126.52 | -17,261,997.15 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 37,496,067.00 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 4,258,066,464.77 | 4,557,315,273.23 | 4,053,405,612.71 | 2,905,230,123.68 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.60 | 0.61 | 0.67 | 0.73 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 4.81 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.93 | 0.00 |