-0.1404% | 主要财务指标 |
| 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 1,521,545.72 | 4,875,235.08 | 741,036.91 | 1,575,927.95 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 3,589,335.44 | 0.00 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.26 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 72,376,658.43 | 61,877,902.49 | 68,424,097.55 | 58,153,262.44 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 4.99 | 4.55 | 4.27 | 4.27 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 15.20 | 0.00 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 20.98 | 0.00 | 0.00 |