0.2205% | 主要财务指标 |
| 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 1,369,954.07 | 5,279,106.75 | 1,087,823.93 | 3,221,023.08 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 5,266,920.88 | 0.00 | 2,258,022.09 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.67 | 0.00 | 0.40 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 53,804,280.69 | 38,245,674.44 | 34,924,524.20 | 25,781,952.52 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 5.35 | 4.87 | 4.56 | 4.55 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 16.15 | 0.00 | 8.72 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 18.77 | 0.00 | 11.18 |