主要财务指标 |
2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
基金本期净收益(元) | -15,086,364.31 | -111,499,682.50 | -17,329,918.23 | -73,250,771.34 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | -43,174,273.98 | 0.00 | 29,546,181.20 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | -0.15 | 0.00 | 0.11 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 225,773,082.64 | 241,943,261.02 | 257,123,345.11 | 294,051,117.96 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.83 | 0.85 | 0.93 | 1.12 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | -30.16 | 0.00 | -8.02 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | -15.14 | 0.00 | 11.76 |