0.0803% | 主要财务指标 |
| 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
| 基金本期净收益(元) | -1,815,330.90 | -2,585,018.43 | -117,384.55 | 313,938.58 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | -18,675,017.28 | 0.00 | -11,657,928.92 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | -0.27 | 0.00 | -0.20 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 45,232,429.58 | 50,325,605.72 | 47,565,990.43 | 46,842,694.08 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 0.74 | 0.73 | 0.79 | 0.80 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | -18.15 | 0.00 | -10.14 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | -27.06 | 0.00 | -19.93 |