主要财务指标 |
2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
基金本期净收益(元) | -28,208,491.66 | -21,464,429.57 | -18,050,607.32 | -3,130,725.24 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 57,276,983.47 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.16 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 237,254,137.03 | 259,612,836.72 | 301,763,406.65 | 278,363,742.63 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.59 | 0.67 | 0.82 | 0.88 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | -8.80 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 23.43 | 0.00 |