主要财务指标 |
2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
基金本期净收益(元) | -4,036,668.60 | -3,495,353.10 | -1,180,125.97 | -261,570.45 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | -2,233,481.31 | 0.00 | 3,044,626.67 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | -0.03 | 0.00 | 0.04 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 85,337,589.58 | 65,632,771.69 | 70,275,492.75 | 71,410,879.67 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.06 | 0.97 | 1.01 | 1.04 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | -9.39 | 0.00 | -2.14 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | -3.29 | 0.00 | 4.45 |