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易方达深证100ETF(159901)

2019-11-19     4.99271.5705%
主要财务指标
  日期:
 2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-31
基金本期净收益(元)185,619,742.93294,569,081.2447,654,094.49-256,333,533.68
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.005,126,781,815.960.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.003.400.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)7,455,376,003.756,714,376,659.965,590,978,192.473,357,668,127.52
期末单位基金资产净值(元)4.674.454.613.32
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.0034.270.000.00
基金累计净值增长率(%)0.00335.810.000.00