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易方达深证100ETF(159901)
2025-01-27
2.7016
-1.2501%
主要财务指标
日期：
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基金本期净收益(元)
11,296,902.28
-133,838,239.09
-549,498,937.49
-322,021,699.33
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
4,653,277,750.69
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
1.84
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
6,902,937,425.20
7,917,614,159.17
5,984,391,902.25
6,427,724,278.32
期末单位基金资产净值(元)
2.77
2.87
2.37
2.45
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
-3.11
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
363.27
0.00
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