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华夏中小企业100ETF(159902)
2025-01-27
3.2860
-0.6410%
主要财务指标
日期：
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2024-06-30
2024-03-31
基金本期净收益(元)
4,046,381.04
480,615.96
-55,165,204.89
-49,625,045.89
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
399,681,910.77
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
1.93
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
658,520,261.53
698,377,105.75
607,175,951.77
685,029,606.39
期末单位基金资产净值(元)
3.33
3.38
2.93
2.95
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
-4.75
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
206.67
0.00
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