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南方深证成份ETF(159903)
2024-12-17
1.2626
-0.3473%
主要财务指标
日期：
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2024-03-31
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基金本期净收益(元)
-2,592,574.64
326,046.28
-8,773,816.76
-6,828,464.80
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
614,532,932.74
371,418,423.30
373,689,707.19
335,349,348.61
期末单位基金资产净值(元)
1.26
1.05
1.11
1.12
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
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0.00
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