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南方深证成份ETF(159903)
2024-04-25
1.0921
0.1375%
主要财务指标
日期：
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2023-03-31
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2022-06-30
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至
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基金本期净收益(元)
-8,773,816.76
-11,141,197.86
-4,168,394.50
-144,338.56
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
-68,729,518.90
0.00
-11,579,270.27
单位基金可分配净收益(元)
0.00
-0.23
0.00
-0.05
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
373,689,707.19
335,349,348.61
309,760,605.96
274,591,396.42
期末单位基金资产净值(元)
1.11
1.12
1.20
1.30
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
-12.83
0.00
0.77
基金累计净值增长率(%)
0.00
-17.00
0.00
-4.05
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