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工银深证红利ETF(159905)

2019-12-05     1.93030.3796%
主要财务指标
  日期:
 2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-31
基金本期净收益(元)31,209,725.1142,491,885.191,069,404.128,140,008.99
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00567,598,657.190.00143,780,904.40
单位基金可分配净收益(元)0.000.800.000.28
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,587,140,591.331,296,522,478.30969,712,251.58656,224,855.40
期末单位基金资产净值(元)1.871.831.801.28
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.0042.910.00-26.28
基金累计净值增长率(%)0.0083.010.0028.06