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招商深证TMT50ETF(159909)
2024-05-06
0.5719
1.4727%
主要财务指标
日期：
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
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至
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基金本期净收益(元)
-1,181,002.32
739,606.87
2,193,957.02
853,753.53
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
124,489,057.07
0.00
147,692,953.18
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.23
0.00
0.33
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
314,634,924.69
303,446,790.99
286,860,684.37
295,112,598.85
期末单位基金资产净值(元)
0.56
0.56
0.58
0.66
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
1.31
0.00
19.62
基金累计净值增长率(%)
0.00
69.56
0.00
100.20
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