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嘉实深证基本面120ETF(159910)
2024-05-10
2.0215
0.5721%
主要财务指标
日期：
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
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2021-09-30
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2015-03-31
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2014-03-31
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2013-03-31
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至
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2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
基金本期净收益(元)
-3,333,810.64
-32,387,477.36
-290,812.33
-13,459,743.81
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
151,028,027.92
0.00
177,293,875.14
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.89
0.00
1.03
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
325,456,365.56
320,934,170.92
349,642,872.88
349,200,018.14
期末单位基金资产净值(元)
1.94
1.89
2.03
2.03
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
-5.60
0.00
1.51
基金累计净值增长率(%)
0.00
88.89
0.00
103.13
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