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鹏华深证民营ETF(159911)
2020-06-11
4.7846
-0.6726%
主要财务指标
日期：
2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
2019-09-30
2019-06-30
2019-03-31
2018-12-31
2018-09-30
2018-06-30
2018-03-31
2017-12-31
2017-09-30
2017-06-30
2017-03-31
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2014-06-30
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2013-06-30
2013-03-31
2012-12-31
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2012-06-30
2012-03-31
2011-12-31
至
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2013-03-31
2012-12-31
2012-09-30
2012-06-30
2012-03-31
2011-12-31
2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
2019-09-30
基金本期净收益(元)
4,843,918.36
6,931,944.52
735,854.19
-10,973.99
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
35,274,976.83
50,035,543.62
54,807,780.45
48,959,672.51
期末单位基金资产净值(元)
4.78
4.21
4.19
3.75
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
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0.00
基金累计净值增长率(%)
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0.00
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