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鹏华深证民营ETF(159911)

2020-02-18     4.6816-0.0747%
主要财务指标
  日期:
 2019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
基金本期净收益(元)735,854.19-10,973.99-1,805,362.70-895,845.22
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.003,124,114.220.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.250.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)54,807,780.4548,959,672.5144,287,312.6948,824,151.54
期末单位基金资产净值(元)4.193.753.553.82
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.0024.730.00
基金累计净值增长率(%)0.000.007.590.00