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汇添富深证300ETF(159912)

2024-03-28     1.25821.1252%
主要财务指标
  日期:
 2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
基金本期净收益(元)-1,287,509.3468,541.60-236,652.09-112,818.96
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.0028,331,174.090.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.480.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)90,332,114.8586,359,783.7386,780,165.0991,784,550.23
期末单位基金资产净值(元)1.271.361.481.57
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.00-0.300.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0048.470.00