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交银深证300价值ETF(159913)
2024-04-25
1.9850
0.2019%
主要财务指标
日期：
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2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
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2023-09-30
2023-06-30
基金本期净收益(元)
-1,386,833.71
-325,469.79
-64,758.30
320,356.61
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
25,134,844.60
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
1.05
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
53,443,433.14
49,517,045.59
49,015,002.28
48,964,537.60
期末单位基金资产净值(元)
1.95
1.85
1.98
2.06
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
10.25
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
105.50
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