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易方达创业板ETF(159915)

2025-06-27     2.10320.4681%
主要财务指标
  日期： 至
 2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
基金本期净收益(元)0.006,601,247,685.29-1,552,263,643.88-3,161,998,040.97
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0053,465,437,070.690.0024,322,100,789.66
单位基金可分配净收益(元)0.001.230.000.78
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)0.0091,500,067,494.0790,902,306,432.2651,598,963,469.37
期末单位基金资产净值(元)0.002.102.141.65
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.0013.980.00-10.37
基金累计净值增长率(%)0.00140.570.0089.17