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建信深证基本面60ETF(159916)
2024-04-24
4.3149
0.2276%
主要财务指标
日期：
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
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2015-03-31
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至
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基金本期净收益(元)
-7,486,338.13
-12,430,439.40
2,341,842.04
4,042,259.05
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
374,302,504.34
368,808,432.45
348,306,218.73
350,398,376.92
期末单位基金资产净值(元)
4.35
4.19
4.52
4.49
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
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0.00
本期基金净值增长率(%)
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0.00
基金累计净值增长率(%)
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