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建信深证基本面60ETF(159916)
2024-11-20
4.8937
0.0777%
主要财务指标
日期：
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
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2023-06-30
2023-03-31
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2024-03-31
2023-12-31
基金本期净收益(元)
3,476,403.87
7,031,062.32
-7,486,338.13
-12,430,439.40
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
427,258,937.77
364,629,825.10
374,302,504.34
368,808,432.45
期末单位基金资产净值(元)
5.08
4.24
4.35
4.19
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
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