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南方沪深300ETF(159925)
2025-01-27
3.8441
-0.4042%
主要财务指标
日期：
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2024-06-30
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至
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2024-06-30
2024-03-31
基金本期净收益(元)
319,352,659.75
-30,160,354.60
33,077,134.05
-139,806,866.13
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
5,151,481,912.23
6,349,636,433.39
3,903,106,086.52
3,789,643,935.02
期末单位基金资产净值(元)
3.95
4.03
3.50
3.53
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
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0.00
基金累计净值增长率(%)
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0.00
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