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汇添富中证主要消费ETF(159928)
2025-05-12
0.8238
0.0850%
主要财务指标
日期：
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基金本期净收益(元)
0.00
-567,328,049.13
-126,896,603.44
-385,591,306.45
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
5,215,004,029.99
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.53
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
0.00
13,521,124,863.24
11,111,525,576.29
7,674,161,290.08
期末单位基金资产净值(元)
0.00
0.82
0.90
0.78
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
-8.75
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
212.08
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