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汇添富中证医药卫生ETF(159929)
2024-04-26
1.2915
1.8212%
主要财务指标
日期：
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
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2021-06-30
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2018-09-30
2018-06-30
2018-03-31
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2014-03-31
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至
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2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
基金本期净收益(元)
-51,627,291.75
-168,962,825.63
-68,901,897.04
-34,668,102.56
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
604,776,187.30
0.00
679,232,536.53
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.45
0.00
0.51
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
1,699,594,032.31
1,948,980,390.30
2,067,831,623.79
1,999,436,739.53
期末单位基金资产净值(元)
1.29
1.45
1.49
1.51
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
-11.77
0.00
-7.84
基金累计净值增长率(%)
0.00
44.99
0.00
51.45
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