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汇添富中证能源ETF(159930)
2024-11-22
1.3788
-2.5445%
主要财务指标
日期：
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
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2014-06-30
2014-03-31
2013-12-31
至
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2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
基金本期净收益(元)
3,144,108.96
18,065,500.84
8,009,679.19
-3,742,876.26
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
251,113,571.26
421,004,639.20
336,677,471.79
180,070,229.29
期末单位基金资产净值(元)
1.54
1.51
1.46
1.25
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
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