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国投瑞银金融地产ETF(159933)
2024-04-26
2.1864
0.9978%
主要财务指标
日期：
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
2019-12-31
2019-09-30
2019-06-30
2019-03-31
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2018-09-30
2018-06-30
2018-03-31
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2017-09-30
2017-06-30
2017-03-31
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2016-09-30
2016-06-30
2016-03-31
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2015-06-30
2015-03-31
2014-12-31
2014-09-30
2014-06-30
2014-03-31
2013-12-31
至
2024-03-31
2023-12-31
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2023-06-30
2023-03-31
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2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
基金本期净收益(元)
-1,229,742.77
-1,833,050.31
3,501,309.57
522,452.99
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
76,832,650.35
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
1.16
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
136,556,787.78
136,850,630.04
149,786,252.78
143,211,593.35
期末单位基金资产净值(元)
2.14
2.06
2.26
2.16
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
-0.91
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
115.75
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