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国投瑞银金融地产ETF(159933)

2019-11-08     2.1683-0.9502%
主要财务指标
  日期:
 2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-31
基金本期净收益(元)22,785,449.8311,690,072.063,927,304.86-4,053,565.59
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00225,071,043.270.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.001.110.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)382,855,264.98427,949,986.27385,931,439.92318,022,744.53
期末单位基金资产净值(元)2.082.112.071.62
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.0029.920.000.00
基金累计净值增长率(%)0.00110.940.000.00