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易方达黄金ETF(159934)
2024-04-26
5.2831
0.8803%
主要财务指标
日期：
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2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
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2023-09-30
2023-06-30
基金本期净收益(元)
86,464,026.19
254,765,539.31
34,447,325.90
78,466,083.66
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
1,369,083,512.04
0.00
982,222,137.37
单位基金可分配净收益(元)
0.00
1.29
0.00
1.12
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
6,238,788,222.54
4,870,855,606.97
4,784,440,431.35
3,769,187,849.86
期末单位基金资产净值(元)
5.04
4.59
4.28
4.30
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
16.21
0.00
8.96
基金累计净值增长率(%)
0.00
86.93
0.00
75.26
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