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易方达黄金ETF(159934)

2019-11-08     3.2491-1.3211%
主要财务指标
  日期:
 2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-31
基金本期净收益(元)39,864,389.0633,120,661.1416,186,796.42-1,190,856.09
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00193,794,118.500.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.410.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)2,097,142,896.301,448,261,728.421,023,661,799.041,039,521,345.68
期末单位基金资产净值(元)3.383.092.772.81
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.0010.070.000.00
基金累计净值增长率(%)0.0025.860.000.00