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易方达黄金ETF(159934)
2025-01-27
6.1201
-0.3776%
主要财务指标
日期：
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2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
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2024-06-30
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基金本期净收益(元)
323,268,697.74
407,045,228.12
185,201,847.21
86,464,026.19
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
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基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
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单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
13,248,319,272.53
9,559,940,839.39
9,520,587,154.06
6,238,788,222.54
期末单位基金资产净值(元)
5.85
5.68
5.25
5.04
基金净产净值收益率(%)
0.00
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本期基金可分配收益率(%)
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0.00
本期基金净值增长率(%)
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基金累计净值增长率(%)
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