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广发中证全指能源ETF(159945)
2025-01-27
1.0872
1.0503%
主要财务指标
日期：
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
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2015-09-30
至
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2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
基金本期净收益(元)
-1,246,659.74
366,851.57
1,011,841.31
3,790,293.32
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
34,255,825.82
35,822,681.34
37,295,338.04
34,299,511.81
期末单位基金资产净值(元)
1.16
1.23
1.20
1.18
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
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