主要财务指标 |
2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
基金本期净收益(元) | -13,580,550.89 | -4,836,657.60 | -5,641,236.54 | -1,935,332.07 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 11,954,063.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 82,932,737.24 | 85,065,863.26 | 87,811,238.28 | 85,595,985.34 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.17 | 1.23 | 1.35 | 1.45 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | -17.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 16.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |