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华夏创业板ETF(159957)

2024-04-30     1.1969-1.0826%
主要财务指标
  日期： 至
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)-13,197,207.46-44,629,713.81-13,483,227.52-22,778,345.93
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0082,531,226.750.00137,811,952.91
单位基金可分配净收益(元)0.000.210.000.41
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)496,043,700.48472,315,786.75473,026,351.30470,596,512.91
期末单位基金资产净值(元)1.171.211.281.41
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.00-18.630.00-5.04
基金累计净值增长率(%)0.0021.170.0041.41