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创业板ETF工银(159958)

2024-04-25     1.0351-0.0579%
主要财务指标
  日期： 至
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)-12,520,131.29-22,519,971.41-8,645,530.26-5,360,032.42
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0020,841,701.240.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.110.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)195,987,177.90212,453,149.24205,729,309.76205,548,493.35
期末单位基金资产净值(元)1.071.111.171.30
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.00-18.790.000.00
基金累计净值增长率(%)0.0010.880.000.00