主要财务指标 |
2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | |
基金本期净收益(元) | 288,572.25 | 1,462,501.27 | -92,946.17 | 76,387,809.85 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26,009,710.22 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.11 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 41,330,410.06 | 44,193,590.38 | 40,513,255.23 | 49,402,848.22 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.77 | 1.97 | 1.73 | 2.11 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40.43 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 111.19 |