主要财务指标 |
2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
基金本期净收益(元) | -8,544,732.90 | -5,047,025.38 | 4,764,259.64 | 2,038,769.09 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 166,779,894.11 | 0.00 | 220,481,363.63 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 1.42 | 0.00 | 2.01 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 759,485,691.95 | 763,838,962.00 | 774,216,285.84 | 776,956,986.47 |
期末单位基金资产净值(元) | 6.32 | 6.49 | 6.79 | 7.08 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | -4.83 | 0.00 | 3.86 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 27.94 | 0.00 | 39.62 |