-0.1266% | 主要财务指标 |
| 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 42,055,293.38 | 100,348,382.47 | 32,808,093.81 | 44,523,907.97 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 338,039,430.98 | 0.00 | 424,331,687.66 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 12.09 | 0.00 | 14.63 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 3,349,312,097.07 | 3,141,238,144.44 | 3,282,945,064.58 | 3,343,580,526.90 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 110.19 | 112.36 | 115.78 | 115.31 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 3.92 | 0.00 | 2.49 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 17.17 | 0.00 | 15.56 |