主要财务指标 |
2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
基金本期净收益(元) | -1,604,894.27 | -1,688,852.59 | -1,733,445.83 | -898,054.92 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,691,628.07 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.14 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 65,976,800.06 | 66,860,130.48 | 73,070,057.00 | 78,621,694.13 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.50 | 0.50 | 0.53 | 0.57 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1.64 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31.18 |