主要财务指标 |
2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
基金本期净收益(元) | -51,059,421.56 | -16,610,546.71 | 3,729,140.74 | 3,505,607.28 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 129,501,677.74 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.45 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 778,079,387.94 | 1,357,484,385.92 | 407,537,472.46 | 415,712,930.74 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.30 | 1.33 | 1.39 | 1.45 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.17 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45.25 |