主要财务指标 |
2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
基金本期净收益(元) | -3,875,320.59 | -343,623.87 | -3,405,151.13 | -29,329.64 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 21,633,686.73 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 104,749,760.17 | 99,533,068.66 | 99,192,176.32 | 101,363,134.51 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.39 | 0.41 | 0.45 | 0.49 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | -9.83 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 27.88 | 0.00 |