行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

招商创业板大盘ETF(159991)

2024-03-28     0.37570.8861%
主要财务指标
  日期:
 2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
基金本期净收益(元)-3,875,320.59-343,623.87-3,405,151.13-29,329.64
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.0021,633,686.730.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.100.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)104,749,760.1799,533,068.6699,192,176.32101,363,134.51
期末单位基金资产净值(元)0.390.410.450.49
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.00-9.830.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0027.880.00