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南方积极配置混合(LOF)(160105)
2024-04-26
1.0303
1.2281%
主要财务指标
日期：
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基金本期净收益(元)
-19,687,035.79
-24,991,302.23
-10,271,554.83
5,155,684.90
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
20,172,099.09
0.00
70,987,483.39
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.04
0.00
0.14
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
477,332,764.51
501,234,931.39
514,219,662.99
562,646,222.73
期末单位基金资产净值(元)
1.00
1.04
1.06
1.14
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
-5.38
0.00
3.93
基金累计净值增长率(%)
0.00
580.05
0.00
646.95
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