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南方积极配置混合(LOF)(160105)

2019-11-21     0.9878-0.6737%
主要财务指标
  日期:
 2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-31
基金本期净收益(元)37,593,748.65-7,390,788.578,257,114.96-95,749,448.09
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00-69,409,273.750.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.00-0.090.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)693,106,054.10691,352,375.75725,187,649.76620,687,936.25
期末单位基金资产净值(元)0.940.910.930.79
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.0014.910.000.00
基金累计净值增长率(%)0.00384.630.000.00