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南方中证500ETF联接(LOF)A(160119)

2019-11-15     1.2460-0.8199%
主要财务指标
  日期:
 2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-31
基金本期净收益(元)-40,002,173.12-79,063,389.1914,031,561.02-64,620,380.91
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.00331,291,133.44
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.07
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)8,615,843,573.019,744,276,229.978,761,018,426.895,265,462,302.51
期末单位基金资产净值(元)1.261.261.391.07
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.00-30.76
基金累计净值增长率(%)0.000.000.0016.43