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南方金砖四国指数(QDII)(160121)
2020-09-18
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主要财务指标
日期：
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基金本期净收益(元)
11,608,748.89
160,735.77
2,442,858.24
1,522,454.98
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
32,299,959.02
72,601,321.69
64,082,033.72
85,248,797.93
期末单位基金资产净值(元)
1.27
1.22
1.06
1.26
基金净产净值收益率(%)
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0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
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0.00
本期基金净值增长率(%)
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0.00
基金累计净值增长率(%)
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