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南方香港优选股票(QDII-LOF)(160125)

2024-03-15     0.8657-0.8476%
主要财务指标
  日期:
 2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
基金本期净收益(元)-13,169,420.95-307,932.82870,402.4010,149,346.44
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00-91,298,984.890.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.00-0.480.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)157,493,297.82177,096,967.11181,276,150.83212,653,463.50
期末单位基金资产净值(元)0.900.970.951.10
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.00-13.670.00
基金累计净值增长率(%)0.000.00-21.450.00