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南方香港优选股票(QDII-LOF)(160125)
2024-11-19
1.0823
0.6323%
主要财务指标
日期：
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2024-06-30
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2023-12-31
基金本期净收益(元)
-3,881,027.98
9,057,181.80
-11,352,989.26
-13,169,420.95
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
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0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
168,770,840.98
144,820,397.94
147,675,870.56
157,493,297.82
期末单位基金资产净值(元)
1.12
0.94
0.87
0.90
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
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0.00
本期基金净值增长率(%)
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基金累计净值增长率(%)
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