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南方香港优选股票(QDII-LOF)(160125)

2019-11-14     1.0647-0.5790%
主要财务指标
  日期:
 2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-31
基金本期净收益(元)9,524,631.369,532,955.84-2,020,720.60-1,323,211.09
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)397,943,456.05363,880,261.31362,875,148.78323,575,931.28
期末单位基金资产净值(元)1.061.051.050.88
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00