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南方金利定开债券A(160128)
2025-05-21
1.0190
0.0982%
主要财务指标
日期：
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2024-03-31
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基金本期净收益(元)
0.00
4,757,240.45
4,080,647.82
3,218,273.65
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
0.00
930,638,479.88
914,255,706.76
921,686,285.52
期末单位基金资产净值(元)
0.00
1.03
1.01
1.02
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
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0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
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0.00
基金累计净值增长率(%)
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