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南方金利定开债券C(160129)
2025-02-07
1.0190
0.0000%
主要财务指标
日期：
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2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
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2023-09-30
2023-06-30
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至
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2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
基金本期净收益(元)
1,700,806.84
1,418,585.64
1,008,092.82
962,672.57
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
389,009,828.99
382,595,099.71
385,988,748.71
44,596,321.96
期末单位基金资产净值(元)
1.02
1.01
1.02
1.03
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
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