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南方金利C(160129)

2024-03-28     1.02500.0000%
主要财务指标
  日期:
 2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
基金本期净收益(元)149,731.45716,275.111,456,114.32877,008.56
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.001,181,536.430.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.030.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)44,044,594.7144,378,503.1944,429,008.2643,668,155.37
期末单位基金资产净值(元)1.021.041.051.04
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.005.060.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0093.600.00