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南方天元新产业股票(LOF)(160133)
2024-04-24
2.9671
0.2229%
主要财务指标
日期：
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
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2021-06-30
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至
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基金本期净收益(元)
-40,367,106.65
-47,717,550.35
-16,583,400.73
13,972,676.77
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
652,725,609.09
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
1.88
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
1,002,044,552.69
1,024,100,084.04
1,125,856,587.55
1,221,780,588.27
期末单位基金资产净值(元)
2.94
2.95
3.17
3.38
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
-14.50
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
202.39
0.00
0.00
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