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南方聚利1年定期开放债券(LOF)C(160134)

2020-04-03     1.05500.0000%
主要财务指标
  日期:
 2019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
基金本期净收益(元)180,364.56106,129.24300,798.60161,587.94
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00214,241.480.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.010.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)17,169,853.7317,177,176.2217,191,284.0013,848,799.14
期末单位基金资产净值(元)1.051.051.051.06
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.002.790.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0026.600.00