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南方聚利1年定期开放债券(LOF)C(160134)

2021-06-11     1.03100.1944%
主要财务指标
  日期： 至
 2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
基金本期净收益(元)53,673.93486,922.8545,176.78368,143.14
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0082,559.250.00169,300.79
单位基金可分配净收益(元)0.000.010.000.02
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)9,706,516.159,647,798.449,644,213.589,745,801.10
期末单位基金资产净值(元)1.031.031.031.04
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.002.430.001.73
基金累计净值增长率(%)0.0031.430.0030.53