主要财务指标 |
2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
基金本期净收益(元) | -3,112,990.87 | 5,100,937.06 | 964,094.62 | 4,891,068.27 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | -12,012,640.94 | 0.00 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | -0.09 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 96,945,915.95 | 107,582,562.14 | 112,735,004.60 | 133,167,360.51 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.83 | 0.83 | 0.89 | 1.07 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 4.67 | 0.00 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | -17.15 | 0.00 | 0.00 |