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南方道琼斯美国精选REIT指数(QDII-LOF)C(160141)
2024-11-21
1.3204
0.5942%
主要财务指标
日期：
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
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2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
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至
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2018-06-30
2018-03-31
2017-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
基金本期净收益(元)
158,060.81
229,066.91
726,632.07
1,277,833.37
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
5,282,276.41
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.11
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
139,080,257.00
47,457,232.23
56,523,105.21
58,252,497.12
期末单位基金资产净值(元)
1.30
1.17
1.18
1.19
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
12.98
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
20.68
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