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国泰估值优势混合(LOF)A(160212)
2024-11-20
2.7017
0.8925%
主要财务指标
日期：
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
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2023-09-30
2023-06-30
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2024-03-31
2023-12-31
基金本期净收益(元)
-1,422,154.25
-53,997,665.03
-43,770,078.89
-127,068,460.89
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
449,412,790.35
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
1.50
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
771,072,363.13
674,551,387.74
701,405,570.66
748,190,207.13
期末单位基金资产净值(元)
2.65
2.30
2.36
2.50
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
-15.44
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
200.31
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