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国泰价值经典灵活配置混合(LOF)(160215)
2025-04-01
2.0000
-0.2494%
主要财务指标
日期：
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基金本期净收益(元)
-99,878,119.38
-28,786,347.97
-31,909,147.98
-49,045,444.23
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
69,005,064.15
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.39
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
331,314,857.60
311,723,479.51
237,344,209.11
346,651,603.31
期末单位基金资产净值(元)
1.85
1.81
1.57
1.83
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
-8.13
0.00
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
178.13
0.00
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0.00
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