行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

互动

投资组合

基金概况

财务数据

国泰价值经典混合(LOF)(160215)

2019-12-12     1.4800-0.1350%
主要财务指标
  日期:
 2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-31
基金本期净收益(元)91,234,011.63-46,366,730.87-56,190,464.41-225,125,321.56
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00-3,270,695.340.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,062,041,268.112,044,554,965.433,000,829,754.342,879,636,506.79
期末单位基金资产净值(元)1.471.331.431.14
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.0017.050.000.00
基金累计净值增长率(%)0.00100.030.000.00