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国泰价值经典灵活配置混合(LOF)(160215)
2024-04-25
1.7820
0.8489%
主要财务指标
日期：
2024-03-31
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2023-03-31
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基金本期净收益(元)
-49,045,444.23
-11,630,568.76
-19,585,663.87
19,902,801.44
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
257,580,706.56
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
1.08
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
346,651,603.31
426,604,681.12
473,268,049.40
567,067,964.92
期末单位基金资产净值(元)
1.83
2.02
2.09
2.38
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
6.26
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
256.97
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